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电子银行回单管理实现方案

原标题:电子银行回单管理实现方案

电子银行回单是企业和公司从网银下载的收汇款说明,是记账凭证的依据,企业和公司的传统处理方案是从网银下载出来打印,由财务人员填写记账凭证,然后随记账凭证归档。这种传统模式批量处理电子银行回单十分繁琐,而随着电子化会计流程的革新,涌现了数字化的解决方案,那么数字化的电子银行回单管理实现方案是什么样的呢?

首先,银行电子回单一般有以下三种获取方式:

获取回单后,企业将电子银行回单直接转化成两部分内容:PDF格式的回单文件与结构化XML形式的数据,两种形式的信息内容一致。PDF文件以类似于传统纸质回单的形式将交易信息直观地反映出来,与原先的书面格式一致,便于阅读;XML结构化数据通过标签标识信息内容,便于回单接收单位准确、方便地利用电子信息。

PDF回单文件,如图所示,包含了收付款单位双方账号、名称、交易币种、金额、交易发生时间等必要的交易信息和交易流水号,以及包含上述信息的二维码图片。

电子回单信息验证有三种方式:网页录入内容验证,上传 PDF验证,手机APP拍照二维码验证。

在规范化处理电子回单时获取了XML的结构化格式和PDF文件,企业可以通过解析电子回单的结构化数据进行数据应用,特别运用在电子回单作为会计档案归档的过程中。通过解析电子回单中的交易流水号等信息,与会计核算系统中的相关信息匹配,能够精确做到会计凭证与电子回单的双向索引,这样每张凭证都能方便地点击到相应的银行单据上,同时,也可以从回单上快速联查凭证。满足企业电子回单作为会计档案归档的需求,同时也满足企业通过会计凭证能够快速查询到对应的电子回单文件和影像件的需求。

使用上述方法完成财务公司回单与会计凭证的匹配工作及电子回单归档,将原有的打印、分练、整理、装订、归档等事务性工作转移到信息系统中自动完成,无须打印纸质回单和人工分拣匹配,不但大幅降低纸张消耗,而且大幅提升工作效率与质量,取得了很好的效果。

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